在过去的几十年中，华尔街缔造了无数的投资传奇、对冲基金、做空大佬比比皆是无论他们是辉煌还是落寞，在金融市场里人们最终看的还是投资回报率像巴菲特能保持常年投资回报率百分之20多便已经被大家封神了可见，只有高回报率才是投资者所真正追求的，而华尔街就曾出现过一个年投资回报率远超巴菲特，达到87%的传奇人物——布鲁斯·柯凡纳。

背景简介布鲁斯·柯凡纳， 哈佛学霸，也是外汇交易和外汇期货界中的传奇，但柯凡纳并非一开始就那么成功的，他这一生中干过的职业非常多，失败的次数更多1962年，他考上哈佛学习法律和政治，毕业后他成了一名政治老师，但他对教书不太感兴趣。

然后70年代初，他开始选择从政，但由于缺少经费，他只好放弃从政的计划之后，他又往艺术方面发展，跑到纽约著名茱莉亚音乐学院里去学乐器，结果也还是失败多次失败后，为了谋生活，柯凡纳不得已成了一名出租车司直到32岁还一事无成的柯凡纳终于在一次偶然的机会下接触到了金融交易，从此开启了不一样的人生。

1977年，他拿信用卡借了3000美元开始交易，浮盈最高时达到4万美金，后来他在2万3千美金的时候平仓了结，净赚2万美金这次的成功使柯凡纳觉得自己可以到华尔街去当个交易员，从此他的人生就像开了挂，1978年到1988年，他的平均年回报率为87%，如果当初你投资2000美元到他的基金，10年时间你的投资可以成长到200万美元。

在2023年福布斯全球富豪榜，柯凡纳更是以66亿美元的身家排在了383名柯凡纳从事交易以后，不仅为自己赚到了不菲的财富，还让投资人赚到了个盆满钵满交易理念布鲁斯·柯凡纳能从一个出租车司机成功逆袭成为一个用3000美金狂赚66亿的交易员，显然有着他的过人之处。

不过有一点很关键：柯凡纳认为，所有交易的背后都离不了基本面的支持，技术分析能使市场的基本面形势更加明朗，是准确判断市场的前提比如当年美加签订贸易协定之前，人们对于加元的升值和贬值进行了预测，但柯凡纳说，如果让他来预测，他对此一无所知，直到协议签订之前，加元开始上扬，市场大势逐渐明朗才能让柯凡纳就肯定地判断加元会大幅上涨。

交易对于市场的所有判断都是需要依据的，因此基本面映照的大局势帮助我们掌握大方向，帮助我们判断下一步应该怎么走，而技术分析可以帮我们细化计划和执行具体的操作步骤，两者密不可分、缺一不可结合基本面和技术面分析，在市场中找到一个最佳位置进行开仓，折旧增加了胜算，市场图表分析是市场的体温计，这好比去看医生前测量体温，可以帮助医生更好、更准确地判断患者的病因。

想要完全掌握市场行情，必须要了解市场的趋势，图表分析则可以反映出市场未来的趋势，也能够反映供求异常的情况只有掌握一切市场的信息，才能在交易中抢占先机柯凡纳的习惯是，当他进场时会预先设定止损的价格，即“进场前先决定出场时机”，将止损点设在技术型关卡以外的价位，避免市场行情轻易达到，尽可能减少被迫出场的机会，而且也能有足够的时间等待市场行情反弹。

市场从不缺传奇，柯凡纳的成功即使再耀眼，也总有被超越的一天能在市场中长久存活的人，都可以成为赢家交易建议根据柯凡纳过往的经验，他感慨新手的野心都普遍太大，往往会持有过大的仓位（通常是应持有部位的3到5倍），结果导致每笔原来只应担负1%-2%风险的交易确需承担5%-10%的风险。

因此，柯凡纳建议交易新人首先必须学会如何控制风险，其次，少量交易，不论认为持有的仓位应该有多大，都需要再减少一半在柯凡纳看来，新手交易者最常犯的错误是把市场拟人化，市场并不具有人格，它绝不在意你是否赚钱。

假如有一位交易者常说：“我希望市场如何、如何……”，这就无异于凭自己的喜好进出市场，终将自毁前程，因为他显然已放弃了对市场的警觉性一个成功的交易者应该坚毅、独立、而且颇有主张，他们敢在别人不敢进场时进场，同时他们也会节制自己的贪念。

与此同时，承认和接受失败也是成为一个成功交易者的必经历程柯凡纳的14条交易法则：1.进场时预设停损点2.避免把停损点设在市场行情可能轻易达到的价位3.制定交易应该根据既定交易信号进行，不要一时冲动而仓促改变交易策略

4.从事交易必需学会控制风险，做最坏的打算5.轻仓交易，每笔交易亏损控制在总资金的1%-2%6.野心太大的交易者最后总会把交易搞砸，而且永远无法保住所赚到的利润7.市场不具人格，不在你是否赚钱，凭希望和喜好进出市场将遭受重创

8.技术分析有如体温计9.有些技术分析相当具有可信度，也有很多是胡说八道10.只要市场情况与分析有所出入，就必须立刻出场观望11.别让一个摸不着个中原因的市场变化逮个正着，糊里糊涂遭受重大损失12.当认为价格没理由上涨时，价格也却突然向上突破，这种上涨力量可能就相当大

13.我总是等待价格涨到某个水准后再回调至某个特定价位后才加仓14.我只会等待市场变动，然后再跟随市场变化的方向操作最后，希望大家能像布鲁斯·柯凡纳一样，把控制风险和设置止损放在首位，才能在金融市场上稳住脚跟增加赢面。