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ATFX 美英日央行议息来袭,黄金原油有望重返高位!

发布日期:2020-09-14

 

因科技股和成长型股涨势消退,三大股指均录得连续第二周周线下滑,道指上周累计收跌1.66%。上周五美国8月消费者价格同比上涨1.3%,连续第三个月上升,环比则录得回落,美联储仍可推其他政策工具提振经济并保通胀上升。

汇市方面,美元相对盘整下欧元延续上行,英镑则下探7月24日以来低位后基本收平,创下自3月中以来最差周线表现。英国硬脱欧僵局已定,预期下月再谈判再无结果,注定英国硬脱欧使英镑走弱。唯明日英国公布就业市场报告和后日英国公布8月CPl及零售物价表现,对英国货币政策展望带来预期指引,并影响英镑汇价走向。

黄金价格波动幅度继续收窄,上周五整体以回落为主,但周线录得上涨。油市方面,原油价格上周五录得回升,但周线连续第二周下跌,今日欧佩克将公布月度原油市场报告,周二将公布IEA月度原油市场报告,关注需求预期对油价带来的波动。

本周市场迎来三大央行利率决议,其中周四凌晨2:00美联储利率决议为重中之重,美联储届时还将公布经济预期和点阵图,决议公布后的主席鲍威尔讲话更是指引市场的关键。另外是日本央行及英国央行利率决议,预计仍将维持政策不变。今日下午日本执政自民党投票选出党魁,继任人选內阁官员菅义伟呼声最高,「安倍经济学」有望延续保日本经济,可稳日元汇价。

【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度

09:30 中国70个大中城市住宅售价 **
12:30 日本7月工业产出及设备利用率 **
13:00 日本自民党就党魁人选进行投票 ***
17:00 欧元区7月工业产出 **
19:00 欧佩克公布月度原油市场报告 ***

欧元兑美元

1.1881/1.1912阻力

1.1782/1.1752支持

欧元上周周线连续两周下跌,不过上周欧洲央行行长拉加德发表讲话没有表示欧元过强,英国硬脱欧更使欧元前景乐观,支撑起了欧元上周后半段的走势。不过前数个交易日,欧元均呈现冲高后窄幅收窄,因此技术上需突破关键均线阻力,才有望扩大上涨。今日欧元区7月工业产出非重要数据,市场观望明日德国和欧元区9月经济景气指数前,欧元兑美元或可保1.1782和1.1752支撑范围。

英镑兑美元

1.2866/1.2890阻力

1.2720/1.2670支持

英镑兑美元上周曾大幅跌去逾500点,创3月份以来最大单周跌幅,下探两个月低位1.2772,英国与欧盟第八轮未来关系谈判结束,英国拒绝放弃将破坏退欧协议的计划,欧盟加紧为无协议英退做准备。后日英国公布8月CPl及零售物价表现,预示英国货币政策展望及指引英镑汇价走向。日图调整幅度在61.8%在1.2720,上方阻力分別是1.2866/1.2890。

澳元兑美元

0.7292/0.7308阻力

0.7257/0.7242支持

澳元及纽元技术上仍徘徊在日图关键均线之间,如果未能突破则预计仍将呈现区间震荡。明日早上澳洲联储货币政策会议纪录,暂看限制澳元和纽元升幅,澳元兑美元暂时上望0.7292/0.7308阻力,如果回落则关注0.7257/0.7242支撑。新西兰8月服务业表现跌至收缩水平,报46.9,而周三的新西兰第二季经常预期放缓,因此也可能限制纽元的上行,目前看向0.6694/0.6706阻力,支撑位于0.6641/0.6628。

美元兑日元

106.27/106.48阻力

105.85/105.60支持

日本7月工业产出及设备利用率,午后13:00 日本自民党就党魁人选进行投票,观望前形成美元兑日元窄幅波动,内阁官方长官菅义伟有望当选,表明将延续安倍的内政外交政策,有望稳定日元汇价。近两日美元兑日元波幅相对收窄,暂时关注在106关口上方盘整的可能,阻力看向106.27/106.48,如果回落则可能指向105.85/105.60支撑。

美元兑人民币

6.8555/6.8740阻力

6.8115/6.8050支持

美国8月CPI结果仅胜预期,美元受压,美元兑人民币今早延续上周五跌势,盘中一度靠近上周低点。技术上,美元兑人民币继续徘徊4小时图中6.8555阻力和6.8115支撑之间。市场观望今明两日中国经济数据公布,并待周四美联储议息,目前看美元兑人民币可望下试6.8115/6.8050技术支撑。

美元兑加元

1.3202/1.3238阻力

1.3145/1.31156支持

美元兑加元上个交易日再度在1.3200关口遇阻,指向下行信号,并可能下探20日均线支撑。美国8月CPI结果仅少胜预期但仍较上月下跌,油价反弹空间有限,限制加元升幅,另外加拿大本周开始对美国征收36亿报复性关税,表明双方在贸易方面存在摩擦可能对加元带来一定的下行压力。同时关注国际油价表现,晚上19:00欧佩克公布月度原油市场报告将再次指引油价,间接影响加元走势,注意美元兑加元技术阻力位1.3238,如果下行则看向1.3145/1.31156支撑。

美国原油期货(10月)

38.50/39.50阻力

36.50/35.50支持

原油价格上周五回升,美油重返37美元关口上方,周一早段延续上行,曾突破37.50美元,今日OPEC将公布月报,明日IEA也将月度原油市场报告,预计需求面的预期调整可能指引油价,而当前市场对于原油需求前景持悲观态度,因此油价整体反弹幅度有限,需关注36.50/35.50支撑水平,如果回升则看向38.50/39.50阻力。

现货黄金

1960/1966阻力

1926/1920支持

现货黄金上周五录得下行,因美国数据面的改善不利于金价的上行。本周美联储决议是指引金价的关键,市场预期美联储不会宣布额外的政策计划,但是此次还将公布经济预期及点阵图,未来的加息路径和美联储对于经济的前瞻并不排除能够为黄金带来关键的上行拉动。今日午后日本政党选举,本周晚些时候日本和英国央行议息,这些不明朗因素,或使金价积极反弹。金价当前阻力位于1960/1966,关注1926/1920支撑。白银价格阻力指向27.35/27.71,支撑位于26.55/26.18。

美国道琼工业指数期货US30

28198/28434阻力

27430/27198支持

道指期货今早明显高开,延续上周五的回升,走高至27800上方。上周美国公布8月CPI数据向好,对市场情绪构成一定支撑。本周美联储议息,特别留意经济预计及点阵图,指明未来政策路线图,以及主席鲍威尔讲话是否透露更多政策工具,因此有望在政策层面为道指带来支撑,目前看道指有机会重返28000上方,并指向28198/28434阻力,但同时也需留意市场情绪变化带来指引,关注27430/27198支撑。

中国A50指数CHI50

15414/15529阻力

15232/15159支持

A50指数日内大幅高开并一度触及四个交易日高位,中国央行今日开展800亿元逆回购操作,加上外围股票市场的情绪也有所改善,支撑A50指数延续上行,目前关注10日均线阻力,如果走高不排除指向15500上方。

香港恒生指数HK50

24648/24823阻力

24239/24176支持

恒指日内同样大幅高开,盘中曾录得四日高位后一度转跌,但伴随内地股市走强而重返上行,技术上目前关注在10日均线阻力,如果突破将有望指向24648/24823阻力,但如果未能突破则需关注24239/24176支撑。